Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
17/03/2022
R$ 100,00
2
Dias
0
-19,50%
Fundo/Casca
TREND ESG BRASIL FC FIA
39.226.116/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ESG BRASIL FC FIA
39.226.116/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,743327 | R$ 0,00 | R$ 2.234.918,49 | 0 |
| 16/03/2022 | R$ 2.236.955,08 | R$ 0,744004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 15/03/2022 | R$ 2.237.032,37 | R$ 0,744030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 14/03/2022 | R$ 2.246.215,03 | R$ 0,747084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 11/03/2022 | R$ 2.260.511,50 | R$ 0,751839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 10/03/2022 | R$ 2.288.936,48 | R$ 0,761293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 09/03/2022 | R$ 2.325.745,76 | R$ 0,773536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 08/03/2022 | R$ 2.233.124,91 | R$ 0,742730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 07/03/2022 | R$ 2.221.695,08 | R$ 0,738929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 04/03/2022 | R$ 2.292.874,00 | R$ 0,762603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 03/03/2022 | R$ 2.326.002,48 | R$ 0,773621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 02/03/2022 | R$ 2.301.871,62 | R$ 0,765595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 25/02/2022 | R$ 2.297.616,22 | R$ 0,764180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 24/02/2022 | R$ 2.293.338,84 | R$ 0,762757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 23/02/2022 | R$ 2.300.689,78 | R$ 0,765202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 22/02/2022 | R$ 2.316.888,77 | R$ 0,770590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 21/02/2022 | R$ 2.296.769,72 | R$ 0,763898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 18/02/2022 | R$ 2.335.115,75 | R$ 0,776652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 17/02/2022 | R$ 2.357.593,87 | R$ 0,784128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 16/02/2022 | R$ 2.383.029,38 | R$ 0,792588 | R$ 0,00 | R$ 10.847,78 | 542 |
| 15/02/2022 | R$ 2.385.260,25 | R$ 0,789735 | R$ 0,00 | R$ 72.674,00 | 545 |
| 14/02/2022 | R$ 2.399.451,67 | R$ 0,770945 | R$ 0,00 | R$ 2.375,12 | 547 |