Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PREV SPX LANCER II FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.942.960/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,80

15/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ PREV SPX LANCER II FC MULT

39.942.960/0001-06

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

ITAÚ PREV SPX LANCER II FC MULT

39.942.960/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/10/2021	R$ 0,00	R$ 11,797483	R$ 0,00	R$ 8.266.682,97	0
14/10/2021	R$ 8.237.149,10	R$ 11,755335	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/10/2021	R$ 8.254.032,15	R$ 11,779429	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/10/2021	R$ 8.346.732,77	R$ 11,911723	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/10/2021	R$ 8.302.790,75	R$ 11,849013	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/10/2021	R$ 8.273.805,59	R$ 11,807648	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2021	R$ 8.249.442,11	R$ 11,772878	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2021	R$ 8.234.840,11	R$ 11,752040	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2021	R$ 8.213.627,80	R$ 11,721767	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/10/2021	R$ 8.195.226,06	R$ 11,695506	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2021	R$ 8.207.981,22	R$ 11,713709	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2021	R$ 8.218.926,10	R$ 11,729329	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2021	R$ 8.204.495,73	R$ 11,708735	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/09/2021	R$ 8.151.754,48	R$ 11,633467	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/09/2021	R$ 8.132.103,19	R$ 11,605423	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/09/2021	R$ 8.084.515,76	R$ 11,537510	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/09/2021	R$ 8.035.157,16	R$ 11,467070	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2021	R$ 8.012.958,60	R$ 11,435390	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/09/2021	R$ 8.013.542,77	R$ 11,436224	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/09/2021	R$ 8.054.647,60	R$ 11,494885	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/09/2021	R$ 8.012.093,30	R$ 11,434155	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2021	R$ 7.978.547,13	R$ 11,386281	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.