Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,54
08/09/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-53,37%
Fundo/Casca
MARE II FI MULT CRED PRIV IE
37.867.633/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MARE II FI MULT CRED PRIV IE
37.867.633/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 12,537662 | R$ 0,00 | R$ 23.149.515,47 | 0 |
| 06/09/2022 | R$ 23.190.179,22 | R$ 12,559685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 23.120.627,69 | R$ 12,522016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 23.080.814,98 | R$ 12,500454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 23.163.047,65 | R$ 12,544991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 23.086.274,16 | R$ 12,503411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 22.937.655,82 | R$ 12,422920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 22.812.977,44 | R$ 12,355394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 22.869.189,66 | R$ 12,385839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 22.981.839,12 | R$ 12,446849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 22.964.700,93 | R$ 12,437567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 22.901.216,73 | R$ 12,403185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 22.911.048,99 | R$ 12,408510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 22.981.263,50 | R$ 12,446538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 23.037.208,98 | R$ 12,476838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 22.996.932,21 | R$ 12,455024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 22.964.345,49 | R$ 12,437375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 22.927.414,17 | R$ 12,417373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 22.829.044,68 | R$ 12,364097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 22.902.349,33 | R$ 12,403798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 22.871.629,58 | R$ 12,387161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 22.996.275,41 | R$ 12,454668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |