Patrimônio líquido
R$ 1.291.728.857,90
classe
R$ 1.291.728.857,90
R$ 1,86
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,75%
Fundo/Casca
VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
35.603.587/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
35.603.587/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.291.728.857,90 | R$ 1,855229 | R$ 772.241,27 | R$ 1.357.799,90 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.291.650.453,97 | R$ 1,854276 | R$ 1.585.629,72 | R$ 1.253.225,39 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.290.599.529,76 | R$ 1,853244 | R$ 2.780.666,36 | R$ 509.841,27 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.287.643.560,75 | R$ 1,852258 | R$ 1.121.600,71 | R$ 654.309,19 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.286.485.435,94 | R$ 1,851264 | R$ 3.332.338,56 | R$ 992.941,90 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.283.471.943,09 | R$ 1,850292 | R$ 2.607.948,39 | R$ 857.102,80 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.281.051.408,94 | R$ 1,849326 | R$ 946.601,98 | R$ 551.046,81 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.279.997.214,96 | R$ 1,848375 | R$ 4.834.106,77 | R$ 345.036,50 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.274.841.047,78 | R$ 1,847408 | R$ 1.803.892,94 | R$ 761.540,14 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.273.139.559,16 | R$ 1,846452 | R$ 3.297.716,90 | R$ 1.011.354,03 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.270.199.815,87 | R$ 1,845503 | R$ 3.284.977,66 | R$ 517.371,05 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.266.765.105,79 | R$ 1,844531 | R$ 1.391.059,02 | R$ 1.000.447,24 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.265.695.368,74 | R$ 1,843542 | R$ 2.571.721,77 | R$ 811.204,89 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.263.269.793,79 | R$ 1,842572 | R$ 1.072.748,37 | R$ 536.229,02 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.262.070.610,90 | R$ 1,841605 | R$ 384.436,21 | R$ 966.499,02 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.262.001.999,35 | R$ 1,840656 | R$ 1.982.542,05 | R$ 269.997,22 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.259.602.600,53 | R$ 1,839653 | R$ 902.918,68 | R$ 1.173.902,55 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.259.205.485,03 | R$ 1,838677 | R$ 2.928.433,88 | R$ 4.415.076,65 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.260.021.416,81 | R$ 1,837699 | R$ 1.424.392,61 | R$ 523.222,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.258.463.681,73 | R$ 1,836741 | R$ 1.135.351,03 | R$ 2.678.414,39 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.259.347.366,08 | R$ 1,835780 | R$ 1.687.088,95 | R$ 944.174,15 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.257.938.188,47 | R$ 1,834808 | R$ 1.043.501,90 | R$ 913.407,57 | 1 |