Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,03
04/01/2022
R$ 500,00
5
Dias
1
-97,28%
Fundo/Casca
MAG LONG BIASED FI MULT
37.917.587/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG LONG BIASED FI MULT
37.917.587/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,027670 | R$ 0,00 | R$ 49.354,15 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 54.370,69 | R$ 0,030482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 54.422,34 | R$ 0,030511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 54.495,19 | R$ 0,030552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 54.568,03 | R$ 0,030593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 54.640,89 | R$ 0,030634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 54.713,75 | R$ 0,030674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 54.786,61 | R$ 0,030715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 54.859,47 | R$ 0,030756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 54.932,34 | R$ 0,030797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 55.005,23 | R$ 0,030838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 55.070,55 | R$ 0,030874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 55.143,46 | R$ 0,030915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 40.765,87 | R$ 0,022855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 74.910,59 | R$ 0,041997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 54.830,67 | R$ 0,030740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 54.903,54 | R$ 0,030781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 57.976,08 | R$ 0,032503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 63.925,67 | R$ 0,035839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 63.997,36 | R$ 0,035879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 64.263,41 | R$ 0,036028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 385.618,32 | R$ 0,216191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |