Patrimônio líquido
R$ 34.796.774,55
classe
R$ 34.796.774,55
R$ 1,70
20/08/2026
-
7
Dias úteis
1
9,07%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL PREV IQ XP SEGUROS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.541.379/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL PREV IQ XP SEGUROS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.541.379/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.796.774,55 | R$ 1,695482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.915.163,51 | R$ 1,701250 | R$ 1.005,29 | R$ 32.140,74 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.873.435,09 | R$ 1,697703 | R$ 229,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.958.756,91 | R$ 1,701868 | R$ 0,00 | R$ 277.865,05 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.252.624,93 | R$ 1,702641 | R$ 358.355,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.918.004,46 | R$ 1,703799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.912.064,64 | R$ 1,703509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.823.694,20 | R$ 1,699197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.829.827,07 | R$ 1,699496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.837.596,05 | R$ 1,699876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.713.089,74 | R$ 1,693800 | R$ 4.415,07 | R$ 2.437.297,38 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.150.773,37 | R$ 1,694019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.098.786,78 | R$ 1,691649 | R$ 516,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.032.392,83 | R$ 1,688645 | R$ 271.628,76 | R$ 532.677,41 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.195.990,43 | R$ 1,684232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.183.767,15 | R$ 1,683679 | R$ 19.358,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.007.787,49 | R$ 1,676583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.062.094,39 | R$ 1,679044 | R$ 2.377,00 | R$ 9.552,16 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.120.099,80 | R$ 1,681346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.100.541,07 | R$ 1,680460 | R$ 200.335,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.891.961,34 | R$ 1,680085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.979.857,70 | R$ 1,684087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |