Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,75
22/03/2024
R$ 1,00
5
Dias
0
-0,30%
Fundo/Casca
CARTEIRA ITAÚ ESG INT FI MULT IE
38.440.349/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA ITAÚ ESG INT FI MULT IE
38.440.349/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,752013 | R$ 0,00 | R$ 11.989.167,64 | 0 |
| 21/03/2024 | R$ 11.988.793,26 | R$ 9,751706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 11.928.769,74 | R$ 9,702883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 11.982.085,62 | R$ 9,746250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 11.986.342,85 | R$ 9,749713 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 11.884.604,75 | R$ 9,666314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 11.920.451,25 | R$ 9,695469 | R$ 0,00 | R$ 88.293,05 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 12.028.157,53 | R$ 9,711143 | R$ 24.075,06 | R$ 7.751,40 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 11.997.155,57 | R$ 9,699276 | R$ 0,00 | R$ 71.317,63 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 12.050.922,14 | R$ 9,685171 | R$ 0,00 | R$ 45.520,40 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 12.157.131,79 | R$ 9,733762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 12.032.342,48 | R$ 9,633848 | R$ 0,00 | R$ 32.904,84 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 12.038.226,96 | R$ 9,612273 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 12.022.187,13 | R$ 9,598269 | R$ 0,00 | R$ 1.858,33 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 12.020.668,51 | R$ 9,595574 | R$ 0,00 | R$ 55.331,34 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 12.093.797,88 | R$ 9,609716 | R$ 0,00 | R$ 20.885,10 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 12.095.299,35 | R$ 9,594340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 12.069.082,72 | R$ 9,573545 | R$ 0,00 | R$ 336.612,87 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 12.340.328,87 | R$ 9,523101 | R$ 0,00 | R$ 8.785,69 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 12.456.555,38 | R$ 9,605954 | R$ 0,00 | R$ 82.515,79 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 12.568.340,82 | R$ 9,628377 | R$ 0,00 | R$ 53.926,60 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 12.503.969,87 | R$ 9,538139 | R$ 0,00 | R$ 42.414,74 | 2 |