Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 108,19
28/10/2022
R$ 5.000,00
32
Dias
0
11,63%
Fundo/Casca
SAFRA CURIE FC FI MULT
37.605.853/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA CURIE FC FI MULT
37.605.853/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 108,188386 | R$ 0,00 | R$ 17.895.456,06 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 17.904.893,23 | R$ 108,245439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/10/2022 | R$ 17.897.353,87 | R$ 108,199859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/10/2022 | R$ 17.890.468,47 | R$ 108,158233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/10/2022 | R$ 17.883.553,65 | R$ 108,116429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/10/2022 | R$ 17.983.102,18 | R$ 108,718257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/10/2022 | R$ 17.896.686,26 | R$ 108,195823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/10/2022 | R$ 17.827.154,13 | R$ 107,775461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/10/2022 | R$ 17.786.408,18 | R$ 107,529128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/10/2022 | R$ 17.727.260,04 | R$ 107,171543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/10/2022 | R$ 17.675.466,24 | R$ 106,858420 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 9 |
| 13/10/2022 | R$ 18.713.262,26 | R$ 107,074683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/10/2022 | R$ 18.673.036,02 | R$ 106,844514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/10/2022 | R$ 18.721.887,65 | R$ 107,124037 | R$ 0,00 | R$ 54.183,25 | 10 |
| 07/10/2022 | R$ 18.722.007,85 | R$ 106,815588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/10/2022 | R$ 18.680.727,40 | R$ 106,580069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/10/2022 | R$ 18.612.788,40 | R$ 106,192453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/10/2022 | R$ 18.556.165,30 | R$ 105,869398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/10/2022 | R$ 18.624.723,42 | R$ 106,260546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2022 | R$ 18.624.966,36 | R$ 106,261932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2022 | R$ 18.664.110,11 | R$ 106,485261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2022 | R$ 18.612.253,74 | R$ 106,189403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |