Patrimônio líquido
R$ 92.871.430,78
classe
R$ 92.871.430,78
R$ 8,10
18/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
8,23%
Fundo/Casca
TAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
40.141.374/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
40.141.374/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 92.871.430,78 | R$ 8,097998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 92.883.113,55 | R$ 8,099016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 92.946.840,26 | R$ 8,104573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.852.706,22 | R$ 8,096365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.821.796,80 | R$ 8,093670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 92.889.959,19 | R$ 8,099613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 92.993.404,44 | R$ 8,108633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 93.080.163,27 | R$ 8,116198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 93.125.812,42 | R$ 8,120179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 93.296.379,16 | R$ 8,135051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 93.295.152,88 | R$ 8,134945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 93.227.998,93 | R$ 8,129089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 93.129.088,57 | R$ 8,120464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 93.104.587,39 | R$ 8,118328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 92.873.725,98 | R$ 8,098198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 93.094.711,42 | R$ 8,117467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 93.048.830,77 | R$ 8,113466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 92.890.321,04 | R$ 8,099645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 92.947.714,66 | R$ 8,104649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 93.054.169,37 | R$ 8,113932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 92.981.152,54 | R$ 8,107565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 93.022.022,56 | R$ 8,111129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |