Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7.007,86
31/08/2023
R$ 10.000,00
0
Dias
0
138,90%
Fundo/Casca
CILLION FI MULT
39.450.295/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
CILLION FI MULT
39.450.295/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 7.007,862947 | R$ 0,00 | R$ 412.347.925,55 | 0 |
| 30/08/2023 | R$ 412.350.327,10 | R$ 7.007,903762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 412.335.080,79 | R$ 7.007,644651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 412.350.963,79 | R$ 7.007,914583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 412.381.106,18 | R$ 7.008,426853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 412.500.507,89 | R$ 7.010,456088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 412.506.819,69 | R$ 7.010,563358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 412.513.112,85 | R$ 7.010,670310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 412.519.590,47 | R$ 7.010,780397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 412.670.611,67 | R$ 7.013,347006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 412.677.226,91 | R$ 7.013,459432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 412.683.834,83 | R$ 7.013,571734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 412.690.595,73 | R$ 7.013,686636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 412.698.311,71 | R$ 7.013,817769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 412.705.787,05 | R$ 7.013,944813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 412.712.375,38 | R$ 7.014,056781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 412.718.815,17 | R$ 7.014,166226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 412.725.425,56 | R$ 7.014,278570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 412.732.120,11 | R$ 7.014,392344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 412.771.590,96 | R$ 7.015,063152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 412.778.450,29 | R$ 7.015,179726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 412.785.305,86 | R$ 7.015,296237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |