Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
11/01/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
1,43%
Fundo/Casca
DELTA FC FI MULTI
39.303.158/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DELTA FC FI MULTI
39.303.158/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,014663 | R$ 0,00 | R$ 12.175.958,31 | 0 |
| 10/01/2022 | R$ 12.182.912,54 | R$ 1,015243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 12.178.649,25 | R$ 1,014887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 12.174.079,93 | R$ 1,014507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 12.170.106,85 | R$ 1,014176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 12.166.276,44 | R$ 1,013856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 12.163.488,27 | R$ 1,013624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 12.171.556,09 | R$ 1,014296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 12.160.207,28 | R$ 1,013351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 12.145.306,22 | R$ 1,012109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 12.151.883,81 | R$ 1,012657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 12.157.126,54 | R$ 1,013094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 12.145.712,58 | R$ 1,012143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 12.142.170,55 | R$ 1,011848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 12.143.216,58 | R$ 1,011935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 12.143.800,97 | R$ 1,011983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 12.130.589,33 | R$ 1,010882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 12.149.424,44 | R$ 1,012452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 12.149.756,73 | R$ 1,012480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 12.153.604,07 | R$ 1,012800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 12.137.827,83 | R$ 1,011486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 12.153.841,64 | R$ 1,012820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |