Fundos | ANBIMA Data

classe

LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.711.402/0001-89

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,98

28/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,41%

Estruturação da classe

LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT

35.711.402/0001-89

FIF

BNY MELLON SERVICOS

LEGACY CAPITAL

LEGACY CAPITAL VNC FC FI MULT

35.711.402/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 29/04/2025, 15h25

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,983225	R$ 0,00	R$ 31.241.648,68	0
25/04/2025	R$ 31.162.209,01	R$ 1,978182	R$ 0,00	R$ 0,00	39
24/04/2025	R$ 31.160.543,86	R$ 1,978077	R$ 0,00	R$ 0,00	39
23/04/2025	R$ 31.018.326,71	R$ 1,969049	R$ 0,00	R$ 29.253.000,00	39
22/04/2025	R$ 60.210.818,06	R$ 1,967072	R$ 0,00	R$ 19.180.788,06	39
17/04/2025	R$ 79.299.054,51	R$ 1,964779	R$ 0,00	R$ 6.126.000,00	40
16/04/2025	R$ 85.413.561,07	R$ 1,964514	R$ 0,00	R$ 0,00	40
15/04/2025	R$ 85.201.624,39	R$ 1,959640	R$ 0,00	R$ 0,00	40
14/04/2025	R$ 85.383.101,15	R$ 1,963814	R$ 0,00	R$ 0,00	40
11/04/2025	R$ 85.278.066,00	R$ 1,961398	R$ 0,00	R$ 0,00	40
10/04/2025	R$ 84.930.345,29	R$ 1,953400	R$ 0,00	R$ 0,00	40
09/04/2025	R$ 84.756.621,94	R$ 1,949405	R$ 0,00	R$ 0,00	40
08/04/2025	R$ 84.837.472,96	R$ 1,951264	R$ 0,00	R$ 0,00	40
07/04/2025	R$ 84.521.751,13	R$ 1,944003	R$ 0,00	R$ 0,00	40
04/04/2025	R$ 84.575.187,53	R$ 1,945232	R$ 0,00	R$ 0,00	40
03/04/2025	R$ 84.491.793,84	R$ 1,943314	R$ 0,00	R$ 0,00	40
02/04/2025	R$ 84.291.565,08	R$ 1,938708	R$ 0,00	R$ 0,00	40
01/04/2025	R$ 84.070.678,22	R$ 1,933628	R$ 0,00	R$ 0,00	40
31/03/2025	R$ 83.862.545,78	R$ 1,928841	R$ 0,00	R$ 0,00	40
28/03/2025	R$ 83.993.056,63	R$ 1,931843	R$ 0,00	R$ 0,00	40
27/03/2025	R$ 84.163.339,92	R$ 1,935759	R$ 0,00	R$ 520.000,00	40
26/03/2025	R$ 84.655.773,22	R$ 1,935129	R$ 0,00	R$ 0,00	40

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.