Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ESG SUST FUTURE MASTER FI MULT - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

38.489.470/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

26/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,88%

Estruturação da classe

CSHG ESG SUST FUTURE MASTER FI MULT - IE

38.489.470/0001-33

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ESG SUST FUTURE MASTER FI MULT - IE

38.489.470/0001-33

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,965544	R$ 0,00	R$ 109.764,05	0
25/05/2023	R$ 121.548,45	R$ 1,069205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 121.615,34	R$ 1,069794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 121.731,87	R$ 1,070819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 128.303,58	R$ 1,128627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 127.149,14	R$ 1,118472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 124.602,37	R$ 1,096069	R$ 75.000,00	R$ 1.876.136,29	1
17/05/2023	R$ 1.933.923,16	R$ 1,100728	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	2
16/05/2023	R$ 11.957.179,41	R$ 1,102873	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2023	R$ 12.040.460,24	R$ 1,110554	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2023	R$ 11.978.681,43	R$ 1,104856	R$ 50.000,00	R$ 0,00	2
11/05/2023	R$ 11.917.241,29	R$ 1,103796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 11.952.197,30	R$ 1,107034	R$ 0,00	R$ 3.798,94	1
09/05/2023	R$ 11.947.692,90	R$ 1,106265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 12.014.618,31	R$ 1,112462	R$ 11.380,19	R$ 125.912,28	1
05/05/2023	R$ 12.103.256,83	R$ 1,110087	R$ 0,00	R$ 7.115,15	1
04/05/2023	R$ 11.961.981,42	R$ 1,096485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 11.978.004,93	R$ 1,097954	R$ 0,00	R$ 371.460,59	1
02/05/2023	R$ 12.360.421,98	R$ 1,098928	R$ 0,00	R$ 160.129,78	1
28/04/2023	R$ 12.619.472,16	R$ 1,107610	R$ 0,00	R$ 426.181,23	1
27/04/2023	R$ 12.968.424,47	R$ 1,101053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 12.873.353,80	R$ 1,092981	R$ 0,00	R$ 147.102,16	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.