Patrimônio líquido
R$ 119.406.274,27
classe
R$ 119.406.274,27
R$ 18,53
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
1
16,23%
Fundo/Casca
ITAÚ PVT PREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.715.552/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT PREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.715.552/0001-96
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.406.274,27 | R$ 18,527449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 119.285.557,85 | R$ 18,508718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 118.909.393,81 | R$ 18,450352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 119.039.368,04 | R$ 18,470519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 118.738.223,82 | R$ 18,423792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 118.657.999,32 | R$ 18,411344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 118.530.703,48 | R$ 18,391593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 118.112.626,71 | R$ 18,326723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 118.255.241,61 | R$ 18,348851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.401.992,42 | R$ 18,371622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.132.241,88 | R$ 18,329766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 118.073.722,81 | R$ 18,320686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 118.093.586,21 | R$ 18,323768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 117.560.782,48 | R$ 18,241097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.052.166,10 | R$ 18,162178 | R$ 0,00 | R$ 3.416.855,26 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 120.269.434,70 | R$ 18,132088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 119.939.811,16 | R$ 18,082393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 120.097.572,29 | R$ 18,106178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 119.936.295,73 | R$ 18,081863 | R$ 0,00 | R$ 520.840,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 120.372.252,41 | R$ 18,069122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 120.740.009,85 | R$ 18,124326 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 120.810.587,85 | R$ 18,097448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |