Fundos | ANBIMA Data

classe

BOCOM BBM ESG IS FC FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.122.253/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,86

24/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,68%

Estruturação da classe

BOCOM BBM ESG IS FC FIA IE

40.122.253/0001-52

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

BOCOM BBM ESG IS FC FIA IE

40.122.253/0001-52

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2023	R$ 0,00	R$ 0,858020	R$ 0,00	R$ 2.802.942,54	0
23/01/2023	R$ 2.828.040,18	R$ 0,865703	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2023	R$ 2.797.655,18	R$ 0,856401	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/01/2023	R$ 2.752.934,27	R$ 0,842712	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2023	R$ 2.791.821,40	R$ 0,854616	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2023	R$ 2.792.591,83	R$ 0,854852	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2023	R$ 2.809.824,29	R$ 0,860127	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2023	R$ 2.781.704,48	R$ 0,851519	R$ 0,00	R$ 18.579,51	3
12/01/2023	R$ 2.782.150,32	R$ 0,846005	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/01/2023	R$ 2.804.134,15	R$ 0,852689	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/01/2023	R$ 2.777.313,09	R$ 0,844534	R$ 0,00	R$ 4.002,13	4
09/01/2023	R$ 2.781.682,29	R$ 0,844645	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/01/2023	R$ 2.760.934,68	R$ 0,838345	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/01/2023	R$ 2.760.035,98	R$ 0,838072	R$ 0,00	R$ 145.595,95	5
04/01/2023	R$ 2.990.397,35	R$ 0,862521	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/01/2023	R$ 2.956.121,11	R$ 0,852635	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/01/2023	R$ 2.912.111,91	R$ 0,839941	R$ 0,00	R$ 96.927,95	6
30/12/2022	R$ 2.972.859,07	R$ 0,829842	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/12/2022	R$ 2.990.236,51	R$ 0,834693	R$ 0,00	R$ 9.254,78	8
28/12/2022	R$ 2.924.494,49	R$ 0,813823	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/12/2022	R$ 2.973.687,64	R$ 0,827512	R$ 0,00	R$ 4.154,47	10
26/12/2022	R$ 2.951.317,32	R$ 0,820141	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.