Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFELD DAUER CAP AMP FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.006.047/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

18/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HALFELD DAUER CAP AMP FC FI MULT

40.006.047/0001-87

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFELD DAUER CAP AMP FC FI MULT

40.006.047/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2021	R$ 0,00	R$ 0,882980	R$ 0,00	R$ 6.207.713,13	0
17/03/2021	R$ 6.342.553,19	R$ 0,902160	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2021	R$ 6.324.672,34	R$ 0,899616	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2021	R$ 6.364.001,28	R$ 0,905211	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2021	R$ 6.265.052,07	R$ 0,891136	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2021	R$ 6.248.398,60	R$ 0,888767	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2021	R$ 6.339.066,78	R$ 0,901664	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2021	R$ 6.439.957,45	R$ 0,916014	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2021	R$ 6.433.573,80	R$ 0,915106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2021	R$ 6.385.580,24	R$ 0,908280	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2021	R$ 6.377.532,80	R$ 0,907135	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2021	R$ 6.455.516,79	R$ 0,918228	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2021	R$ 6.591.968,86	R$ 0,937636	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2021	R$ 6.577.412,08	R$ 0,935566	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 6.463.267,09	R$ 0,919330	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2021	R$ 6.496.176,54	R$ 0,924011	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2021	R$ 6.556.789,91	R$ 0,932633	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2021	R$ 6.584.102,06	R$ 0,936517	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2021	R$ 6.590.698,25	R$ 0,937456	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2021	R$ 6.627.832,88	R$ 0,942738	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2021	R$ 6.641.810,40	R$ 0,944726	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2021	R$ 6.673.531,14	R$ 0,949238	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.