Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
05/04/2021
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
HALFELD DAUER CPL DOC MST FI MULT IE
40.006.167/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AUTÊNTICO CAPITAL
Classe
HALFELD DAUER CPL DOC MST FI MULT IE
40.006.167/0001-84
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,902151 | R$ 0,00 | R$ 5.783.043,72 | 0 |
| 01/04/2021 | R$ 5.798.950,84 | R$ 0,904632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 5.797.638,76 | R$ 0,904428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 5.847.673,24 | R$ 0,912233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 5.918.176,81 | R$ 0,923232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 5.880.185,22 | R$ 0,917305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2021 | R$ 5.741.203,75 | R$ 0,895624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2021 | R$ 5.679.540,62 | R$ 0,886004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 5.554.596,54 | R$ 0,866513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 5.734.762,08 | R$ 0,894619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 5.739.876,94 | R$ 0,895417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 5.911.053,37 | R$ 0,922120 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 6.067.426,92 | R$ 0,943800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2021 | R$ 6.064.899,03 | R$ 0,943407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | R$ 6.141.051,29 | R$ 0,955253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2021 | R$ 6.064.510,06 | R$ 0,943346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2021 | R$ 6.014.151,88 | R$ 0,935513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2021 | R$ 6.135.663,79 | R$ 0,954415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2021 | R$ 6.158.403,35 | R$ 0,957952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 6.173.347,36 | R$ 0,960276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2021 | R$ 6.092.342,71 | R$ 0,947676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 6.086.959,09 | R$ 0,946838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |