Fundos | ANBIMA Data

classe

QUASAR SIRIUS MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

33.497.734/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

10/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,42%

Estruturação da classe

QUASAR SIRIUS MASTER FI MULT

33.497.734/0001-87

FIF

BNY MELLON SERVICOS

REAG SPECIALTY FINANCE

QUASAR SIRIUS MASTER FI MULT

33.497.734/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,165592	R$ 0,00	R$ 2.633.200,76	0
09/08/2023	R$ 2.631.991,93	R$ 1,165057	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2023	R$ 2.630.805,74	R$ 1,164532	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2023	R$ 2.629.537,10	R$ 1,163970	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2023	R$ 2.628.298,11	R$ 1,163422	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2023	R$ 2.627.091,03	R$ 1,162888	R$ 0,00	R$ 114.229,96	3
02/08/2023	R$ 2.740.030,30	R$ 1,162340	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/08/2023	R$ 2.738.773,23	R$ 1,161807	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 2.737.459,58	R$ 1,161250	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2023	R$ 2.736.154,47	R$ 1,160696	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2023	R$ 2.734.852,24	R$ 1,160144	R$ 0,00	R$ 113.960,41	4
26/07/2023	R$ 2.847.497,63	R$ 1,159608	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/07/2023	R$ 2.846.211,80	R$ 1,159084	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/07/2023	R$ 2.844.956,38	R$ 1,158573	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/07/2023	R$ 2.843.656,13	R$ 1,158044	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/07/2023	R$ 2.842.348,08	R$ 1,157511	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/07/2023	R$ 2.841.036,79	R$ 1,156977	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/07/2023	R$ 2.839.748,56	R$ 1,156452	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/07/2023	R$ 2.838.489,42	R$ 1,155940	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/07/2023	R$ 2.837.293,94	R$ 1,155453	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/07/2023	R$ 2.836.074,14	R$ 1,154956	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/07/2023	R$ 2.834.812,73	R$ 1,154442	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.