Patrimônio líquido
R$ 5.126.421,96
classe
R$ 5.126.421,96
R$ 1,33
20/08/2026
-
7
Dias
1
7,67%
Fundo/Casca
ANDBANK PERFORMANCE PREVIDÊNCIA MULTIGESTOR ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.851.702/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
ANDBANK PERFORMANCE PREVIDÊNCIA MULTIGESTOR ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.851.702/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.126.421,96 | R$ 1,333976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.119.890,86 | R$ 1,332277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.100.767,29 | R$ 1,327301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.100.548,26 | R$ 1,327244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.068.927,76 | R$ 1,319015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.063.080,03 | R$ 1,317494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.064.899,09 | R$ 1,317967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.061.569,65 | R$ 1,317101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.055.625,22 | R$ 1,315554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.073.043,31 | R$ 1,320086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.048.619,26 | R$ 1,313731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.062.009,85 | R$ 1,317215 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.111.479,82 | R$ 1,316306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.110.531,24 | R$ 1,316062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.083.589,95 | R$ 1,309124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.054.953,66 | R$ 1,301750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.999.349,21 | R$ 1,287430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.052.390,31 | R$ 1,301089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.074.349,59 | R$ 1,306744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.087.098,69 | R$ 1,310028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.067.716,99 | R$ 1,305036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.074.127,69 | R$ 1,306687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |