Patrimônio líquido
R$ 5.381.011,87
classe
R$ 5.381.011,87
R$ 1,40
02/10/2026
-
7
Dias
1
12,17%
Fundo/Casca
ANDBANK PERFORMANCE PREVIDÊNCIA MULTIGESTOR ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.851.702/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
ANDBANK PERFORMANCE PREVIDÊNCIA MULTIGESTOR ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.851.702/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.381.011,87 | R$ 1,400225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.322.129,15 | R$ 1,384902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.335.236,35 | R$ 1,388313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.347.237,72 | R$ 1,391436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.300.047,35 | R$ 1,379156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.270.105,83 | R$ 1,371365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.245.557,05 | R$ 1,364977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.251.250,73 | R$ 1,366459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.252.052,50 | R$ 1,366667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.239.641,70 | R$ 1,363438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.226.721,38 | R$ 1,360076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.234.329,26 | R$ 1,362055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.216.884,52 | R$ 1,357516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.202.933,39 | R$ 1,353886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.214.278,77 | R$ 1,356838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.216.100,53 | R$ 1,357312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.192.763,19 | R$ 1,351239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.165.704,94 | R$ 1,344198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.174.736,41 | R$ 1,346548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.150.064,80 | R$ 1,340129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.158.223,66 | R$ 1,342252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.141.178,62 | R$ 1,337816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |