Fundos | ANBIMA Data

classe

FRAM VIKING ICATU PREV ESF FIFE FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.521.818/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

13/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FRAM VIKING ICATU PREV ESF FIFE FIA

36.521.818/0001-05

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FRAM CAPITAL

FRAM VIKING ICATU PREV ESF FIFE FIA

36.521.818/0001-05

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2021	R$ 0,00	R$ 0,925893	R$ 0,00	R$ 1.086.883,85	0
10/09/2021	R$ 1.089.226,03	R$ 0,927888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 1.089.099,14	R$ 0,927780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 1.088.972,29	R$ 0,927672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 1.088.845,38	R$ 0,927564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 1.088.718,50	R$ 0,927456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 1.088.591,70	R$ 0,927348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 1.088.464,93	R$ 0,927240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 1.088.338,19	R$ 0,927132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 1.088.211,36	R$ 0,927024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 1.088.084,56	R$ 0,926916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 1.088.165,20	R$ 0,926984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 1.088.379,44	R$ 0,927167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 1.080.342,43	R$ 0,920320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 1.063.262,47	R$ 0,905770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 1.068.527,02	R$ 0,910255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 1.055.424,68	R$ 0,899093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 1.036.356,06	R$ 0,882849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 1.044.212,44	R$ 0,889542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 1.048.398,16	R$ 0,893108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 1.067.790,54	R$ 0,909628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 1.066.234,50	R$ 0,908302	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.