Patrimônio líquido
R$ 60.993.591,99
classe
R$ 60.993.591,99
R$ 162,09
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
2
10,48%
Fundo/Casca
ENERGISAPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.665.916/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ENERGISAPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.665.916/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 60.993.591,99 | R$ 162,092872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 60.942.585,43 | R$ 161,957320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 61.108.468,39 | R$ 162,398161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 61.049.225,37 | R$ 162,240720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 60.947.115,95 | R$ 161,969360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 60.887.775,38 | R$ 161,811660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 60.787.349,04 | R$ 161,544773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 60.839.344,04 | R$ 161,682952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 60.875.833,30 | R$ 161,779924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 60.755.035,33 | R$ 161,458898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 60.783.995,76 | R$ 161,535862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 60.727.739,91 | R$ 161,386360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 60.645.093,38 | R$ 161,166723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 60.505.391,29 | R$ 160,795459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 60.451.150,16 | R$ 160,651312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 60.289.451,44 | R$ 160,221591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 60.294.465,69 | R$ 160,234916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 60.313.877,48 | R$ 160,286504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 60.419.504,98 | R$ 160,567213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 60.416.172,07 | R$ 160,558356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 60.318.331,55 | R$ 160,298341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 60.310.383,33 | R$ 160,277218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |