Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,71
13/08/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
7,45%
Fundo/Casca
TAURUS CONSTELLATION FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
39.232.840/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TAURUS CONSTELLATION FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
39.232.840/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,707158 | R$ 0,00 | R$ 1.108.333,26 | 0 |
| 12/08/2024 | R$ 1.112.325,90 | R$ 0,709705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.111.960,77 | R$ 0,709472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.111.595,64 | R$ 0,709239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.111.219,73 | R$ 0,708999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.110.918,67 | R$ 0,708807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.110.536,54 | R$ 0,708563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.110.174,00 | R$ 0,708332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.110.022,21 | R$ 0,708235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.109.876,96 | R$ 0,708142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.105.639,17 | R$ 0,705438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.108.664,24 | R$ 0,707369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.112.277,84 | R$ 0,709674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.105.682,93 | R$ 0,705466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.108.074,45 | R$ 0,706992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.112.918,01 | R$ 0,710083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.115.292,84 | R$ 0,711598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.113.391,63 | R$ 0,710385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.112.668,26 | R$ 0,709923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.120.138,88 | R$ 0,714690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.124.413,29 | R$ 0,717417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.124.192,35 | R$ 0,717276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |