Patrimônio líquido
R$ 78.558.746,79
classe
R$ 78.558.746,79
R$ 100,12
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias
3
11,81%
Fundo/Casca
BANFF II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
39.668.765/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
BANFF II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
39.668.765/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.558.746,79 | R$ 100,118888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 78.910.363,99 | R$ 100,567005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 77.882.231,83 | R$ 99,256706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 78.242.766,57 | R$ 99,716189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 78.789.310,98 | R$ 100,412730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 78.463.654,36 | R$ 99,997698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 78.007.096,43 | R$ 99,415840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 78.715.529,48 | R$ 100,318699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 80.048.123,71 | R$ 102,017019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 80.895.301,00 | R$ 103,096701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 81.955.242,22 | R$ 104,447539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 83.357.463,51 | R$ 106,234594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 83.374.174,99 | R$ 106,255892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 82.802.600,85 | R$ 105,527452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 82.153.524,97 | R$ 104,700239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 82.055.796,81 | R$ 104,575690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 80.607.222,15 | R$ 102,729560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 82.000.030,43 | R$ 104,504619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 81.175.552,52 | R$ 103,453866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 79.956.875,50 | R$ 101,900728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 81.022.279,81 | R$ 103,258528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 81.760.761,58 | R$ 104,199684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |