Patrimônio líquido
R$ 266.579.915,68
classe
R$ 266.579.915,68
R$ 1,86
20/08/2026
-
3
Dias
1
16,51%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
39.959.460/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
39.959.460/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 266.579.915,68 | R$ 1,857708 | R$ 5.969,26 | R$ 32.391,84 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 266.768.418,80 | R$ 1,858837 | R$ 15.659,74 | R$ 31.694,77 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 263.421.203,46 | R$ 1,835404 | R$ 436,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 265.574.000,91 | R$ 1,850406 | R$ 1.206.469,40 | R$ 81.350,30 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 262.392.372,04 | R$ 1,836017 | R$ 33.018,54 | R$ 9.402,51 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 263.799.362,30 | R$ 1,846028 | R$ 308.759,24 | R$ 1.254.497,40 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 265.232.861,79 | R$ 1,849429 | R$ 8.898,46 | R$ 42.340,85 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 266.537.733,31 | R$ 1,858293 | R$ 5.211,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 275.100.544,72 | R$ 1,915186 | R$ 14.401,72 | R$ 44.771,30 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 275.145.773,95 | R$ 1,915289 | R$ 4.410,36 | R$ 140.823,04 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 278.768.798,94 | R$ 1,939547 | R$ 60.106,96 | R$ 3.467,41 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 282.568.206,80 | R$ 1,966381 | R$ 7.977,60 | R$ 65.174,50 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 306.213.743,42 | R$ 1,956793 | R$ 73.336,55 | R$ 1.685.885,23 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 309.405.380,66 | R$ 1,966831 | R$ 15.677,01 | R$ 14.368,23 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 308.324.610,61 | R$ 1,959969 | R$ 42.402,57 | R$ 215.022,43 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 300.371.798,69 | R$ 1,908346 | R$ 20.398,87 | R$ 160.058,31 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 305.627.720,64 | R$ 1,940835 | R$ 39.431,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 304.114.407,18 | R$ 1,931460 | R$ 193.909,85 | R$ 125.088,41 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 301.971.251,18 | R$ 1,918277 | R$ 117.880,38 | R$ 40.282,66 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 306.257.986,81 | R$ 1,946008 | R$ 130.223,68 | R$ 57.573,56 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 309.427.585,19 | R$ 1,966615 | R$ 26.770,21 | R$ 40.772,82 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 302.730.818,07 | R$ 1,921661 | R$ 113.576,00 | R$ 0,00 | 1 |