Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFELD DAUER CAP STG GWT FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.006.211/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,90

05/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HALFELD DAUER CAP STG GWT FC FI MULT IE

40.006.211/0001-56

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFELD DAUER CAP STG GWT FC FI MULT IE

40.006.211/0001-56

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2021	R$ 0,00	R$ 0,902140	R$ 0,00	R$ 6.351.318,13	0
01/04/2021	R$ 6.373.407,80	R$ 0,905277	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2021	R$ 6.372.511,07	R$ 0,905150	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2021	R$ 6.428.082,92	R$ 0,913043	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2021	R$ 6.506.425,97	R$ 0,924171	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2021	R$ 6.465.017,08	R$ 0,918289	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2021	R$ 6.312.079,32	R$ 0,896566	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2021	R$ 6.243.957,33	R$ 0,886890	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2021	R$ 6.106.443,04	R$ 0,867358	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2021	R$ 6.306.317,61	R$ 0,895748	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2021	R$ 6.312.545,30	R$ 0,896632	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2021	R$ 6.501.634,00	R$ 0,923491	R$ 0,00	R$ 18.469,81	3
17/03/2021	R$ 6.674.183,67	R$ 0,945314	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2021	R$ 6.671.930,05	R$ 0,944995	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2021	R$ 6.756.367,13	R$ 0,956954	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/03/2021	R$ 6.672.554,20	R$ 0,945083	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/03/2021	R$ 6.617.652,31	R$ 0,937307	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/03/2021	R$ 6.749.989,22	R$ 0,956051	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2021	R$ 6.772.810,91	R$ 0,959283	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2021	R$ 6.790.760,06	R$ 0,961826	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/03/2021	R$ 6.706.941,01	R$ 0,949954	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2021	R$ 6.703.239,25	R$ 0,949429	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.