Fundos | ANBIMA Data

classe

BERNABÉU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.965.254/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

10/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BERNABÉU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

36.965.254/0001-91

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

ARENA CAPITAL

BERNABÉU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

36.965.254/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2021	R$ 0,00	R$ 0,977723	R$ 0,00	R$ 863.509,80	0
09/09/2021	R$ 857.269,95	R$ 0,970658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2021	R$ 845.474,33	R$ 0,957302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2021	R$ 868.883,10	R$ 0,983807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2021	R$ 867.354,54	R$ 0,982076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2021	R$ 869.526,56	R$ 0,984536	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2021	R$ 883.325,52	R$ 1,000160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2021	R$ 873.991,03	R$ 0,989591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2021	R$ 877.119,70	R$ 0,993133	R$ 0,00	R$ 10.000,00	2
27/08/2021	R$ 889.102,34	R$ 0,995353	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2021	R$ 881.258,38	R$ 0,986571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2021	R$ 891.168,44	R$ 0,997666	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2021	R$ 886.485,73	R$ 0,992423	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2021	R$ 873.868,62	R$ 0,978298	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2021	R$ 881.254,70	R$ 0,986567	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	2
19/08/2021	R$ 1.874.911,76	R$ 0,983241	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2021	R$ 1.862.309,80	R$ 0,976632	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2021	R$ 1.882.114,44	R$ 0,987018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2021	R$ 1.902.138,52	R$ 0,997519	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2021	R$ 1.922.780,13	R$ 1,008344	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2021	R$ 1.919.359,51	R$ 1,006550	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2021	R$ 1.939.675,51	R$ 1,017204	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.