Patrimônio líquido
R$ 1.547.187,73
classe
R$ 1.547.187,73
R$ 7,91
20/08/2026
R$ 10.000,00
62
Dias corridos
12
2,69%
Fundo/Casca
ACESSO CONSTELLATION AÇÕES - CIC FIC RESP LIMITADA
36.956.812/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO CONSTELLATION AÇÕES - CIC FIC RESP LIMITADA
36.956.812/0001-52
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.547.187,73 | R$ 7,907814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 1.548.321,12 | R$ 7,913607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 1.528.833,90 | R$ 7,814006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 1.534.256,40 | R$ 7,841721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 1.545.169,23 | R$ 7,897498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 1.530.389,16 | R$ 7,821955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 1.540.082,21 | R$ 7,871498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 1.540.155,58 | R$ 7,871873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 1.577.533,02 | R$ 8,062912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 1.590.976,08 | R$ 8,131621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 1.623.874,47 | R$ 8,299767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 1.649.348,93 | R$ 8,429969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 1.646.635,91 | R$ 8,416103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 1.633.235,97 | R$ 8,347615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 1.633.347,40 | R$ 8,348184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 1.632.345,78 | R$ 8,343065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 1.595.051,54 | R$ 8,152451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 1.612.926,79 | R$ 8,243813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 1.613.037,86 | R$ 8,244380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 1.589.322,54 | R$ 8,123169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 1.617.716,43 | R$ 8,268293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 1.631.280,75 | R$ 8,337621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |