Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
05/04/2021
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
HALFELD DAUER CPL STG GTH MST FI MULT IE
40.006.258/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AUTÊNTICO CAPITAL
Classe
HALFELD DAUER CPL STG GTH MST FI MULT IE
40.006.258/0001-10
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,907529 | R$ 0,00 | R$ 6.358.562,62 | 0 |
| 01/04/2021 | R$ 6.376.789,91 | R$ 0,910131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 6.375.342,44 | R$ 0,909924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 6.430.362,09 | R$ 0,917777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 6.508.147,49 | R$ 0,928879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 6.466.182,97 | R$ 0,922890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2021 | R$ 6.312.700,87 | R$ 0,900984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2021 | R$ 6.244.039,80 | R$ 0,891184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 6.105.996,27 | R$ 0,871482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 6.305.327,50 | R$ 0,899931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 6.311.011,12 | R$ 0,900743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 6.499.537,30 | R$ 0,927650 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 6.672.046,17 | R$ 0,949496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2021 | R$ 6.669.220,98 | R$ 0,949094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | R$ 6.753.081,67 | R$ 0,961028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2021 | R$ 6.668.698,00 | R$ 0,949019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2021 | R$ 6.613.229,12 | R$ 0,941126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2021 | R$ 6.744.990,00 | R$ 0,959876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2021 | R$ 6.767.233,91 | R$ 0,963042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 6.784.603,84 | R$ 0,965514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2021 | R$ 6.700.211,34 | R$ 0,953504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 6.695.937,71 | R$ 0,952896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |