Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
13/04/2021
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ANAS II FIC FI MULT CRED PRIV IE
38.230.073/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ANAS II FIC FI MULT CRED PRIV IE
38.230.073/0001-42
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,025349 | R$ 0,00 | R$ 36.861.060,33 | 0 |
| 12/04/2021 | R$ 36.869.999,66 | R$ 1,025598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 36.801.470,18 | R$ 1,023691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 36.789.685,65 | R$ 1,023364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 36.685.622,10 | R$ 1,020469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 36.686.038,58 | R$ 1,020481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 36.653.235,22 | R$ 1,019568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 36.532.550,08 | R$ 1,016211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 36.498.210,40 | R$ 1,015256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 36.453.114,24 | R$ 1,014001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 36.387.491,06 | R$ 1,012176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 36.414.621,78 | R$ 1,012931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2021 | R$ 36.325.710,14 | R$ 1,010457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2021 | R$ 36.200.078,23 | R$ 1,006963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 36.358.876,72 | R$ 1,011380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 36.457.433,63 | R$ 1,014122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 36.531.861,97 | R$ 1,016192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 36.454.079,85 | R$ 1,014028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 36.687.783,28 | R$ 1,020529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2021 | R$ 36.581.041,22 | R$ 1,017560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | R$ 36.617.220,35 | R$ 1,018566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2021 | R$ 36.552.874,45 | R$ 1,016776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |