Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
18/03/2021
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
HALFELD DAUER CAPTL AMPLO MÁSTER FI MULT
40.006.078/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AUTÊNTICO CAPITAL
Classe
HALFELD DAUER CAPTL AMPLO MÁSTER FI MULT
40.006.078/0001-38
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,887299 | R$ 0,00 | R$ 6.210.407,32 | 0 |
| 17/03/2021 | R$ 6.341.428,96 | R$ 0,906018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2021 | R$ 6.323.030,24 | R$ 0,903389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | R$ 6.361.838,08 | R$ 0,908934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2021 | R$ 6.262.375,25 | R$ 0,894723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2021 | R$ 6.245.210,27 | R$ 0,892271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2021 | R$ 6.335.359,62 | R$ 0,905151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2021 | R$ 6.435.723,77 | R$ 0,919490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 6.428.813,81 | R$ 0,918503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2021 | R$ 6.380.298,10 | R$ 0,911571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 6.371.729,77 | R$ 0,910347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 6.449.186,33 | R$ 0,921414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 6.585.101,06 | R$ 0,940832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 6.570.008,11 | R$ 0,938676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 6.455.335,34 | R$ 0,922292 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 6.484.913,13 | R$ 0,926920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 6.544.991,48 | R$ 0,935507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2021 | R$ 6.571.766,25 | R$ 0,939334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2021 | R$ 6.577.823,94 | R$ 0,940200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 6.614.417,01 | R$ 0,945431 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 6.647.851,66 | R$ 0,947345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 6.678.915,76 | R$ 0,951772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |