Patrimônio líquido
R$ -0,00
classe
R$ -0,00
R$ 1,52
29/01/2026
-
46
Dias úteis
0
16,38%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE ALOCAÇÃO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.333.930/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE ALOCAÇÃO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.333.930/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/06/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | R$ -0,00 | R$ 1,516444 | R$ 0,00 | R$ 2.326.218,43 | 0 |
| 28/01/2026 | R$ 2.344.398,07 | R$ 1,528295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 2.343.324,87 | R$ 1,527596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 2.342.252,39 | R$ 1,526897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 2.337.965,76 | R$ 1,524102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 2.330.581,21 | R$ 1,519288 | R$ 0,00 | R$ 6.477.493,62 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 8.801.976,18 | R$ 1,518236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 8.796.780,11 | R$ 1,517340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 8.792.765,75 | R$ 1,516648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 8.788.635,11 | R$ 1,515935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 8.784.047,89 | R$ 1,515144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 8.778.612,93 | R$ 1,514206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 8.776.559,34 | R$ 1,513852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 8.772.451,12 | R$ 1,513144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 8.768.290,37 | R$ 1,512426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 8.765.029,44 | R$ 1,511863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 8.759.659,85 | R$ 1,510937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 8.754.982,13 | R$ 1,510130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 8.752.093,12 | R$ 1,509632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 8.749.409,56 | R$ 1,509169 | R$ 0,00 | R$ 1.203.004,24 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.946.601,55 | R$ 1,508288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 9.941.394,24 | R$ 1,507498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |