Patrimônio líquido
R$ 51.073.392,43
classe
R$ 51.073.392,43
R$ 12,90
20/08/2026
-
2
Dias
17336
6,39%
Fundo/Casca
TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.046.508/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.073.392,43 | R$ 12,897321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17336 |
| 19/08/2026 | R$ 51.573.857,82 | R$ 13,023701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17340 |
| 18/08/2026 | R$ 51.372.194,89 | R$ 12,972776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17337 |
| 17/08/2026 | R$ 51.151.874,82 | R$ 12,917140 | R$ 258.342,80 | R$ 0,00 | 17344 |
| 14/08/2026 | R$ 51.319.021,74 | R$ 13,025132 | R$ 0,00 | R$ 260.502,64 | 17357 |
| 13/08/2026 | R$ 51.670.456,07 | R$ 13,048095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17375 |
| 12/08/2026 | R$ 51.971.640,13 | R$ 13,124152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17387 |
| 11/08/2026 | R$ 52.073.607,74 | R$ 13,149901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17363 |
| 10/08/2026 | R$ 52.347.939,42 | R$ 13,219177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17385 |
| 07/08/2026 | R$ 52.746.548,52 | R$ 13,319835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17382 |
| 06/08/2026 | R$ 52.578.414,38 | R$ 13,277377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17360 |
| 05/08/2026 | R$ 52.876.216,40 | R$ 13,352580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17369 |
| 04/08/2026 | R$ 52.903.294,45 | R$ 13,359418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17374 |
| 03/08/2026 | R$ 52.873.231,68 | R$ 13,351826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17376 |
| 31/07/2026 | R$ 53.353.144,76 | R$ 13,473016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17385 |
| 30/07/2026 | R$ 53.168.691,00 | R$ 13,426437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17389 |
| 29/07/2026 | R$ 53.048.320,31 | R$ 13,396040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17401 |
| 28/07/2026 | R$ 53.196.068,79 | R$ 13,433351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17406 |
| 27/07/2026 | R$ 53.051.185,98 | R$ 13,396764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17416 |
| 24/07/2026 | R$ 53.151.914,39 | R$ 13,422201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17414 |
| 23/07/2026 | R$ 53.118.693,77 | R$ 13,413812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17419 |
| 22/07/2026 | R$ 53.265.014,61 | R$ 13,450761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17424 |