Patrimônio líquido
R$ 7.185.511,38
classe
R$ 7.185.511,38
R$ 90,31
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VÊNUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.669.535/0001-05
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VÓRTX DTVM
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO VÊNUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.669.535/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.185.511,38 | R$ 90,309953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.181.083,00 | R$ 90,254295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.176.654,56 | R$ 90,198637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.172.226,06 | R$ 90,142978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.167.804,88 | R$ 90,087411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.234.980,36 | R$ 90,931696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.230.547,81 | R$ 90,875986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.226.115,24 | R$ 90,820276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.221.662,79 | R$ 90,764316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.217.210,25 | R$ 90,708355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.212.777,49 | R$ 90,652642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.208.305,47 | R$ 90,596437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.203.883,16 | R$ 90,540855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.207.262,27 | R$ 90,583325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.202.836,68 | R$ 90,527703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.198.794,20 | R$ 90,476896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.194.751,16 | R$ 90,426081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.190.708,60 | R$ 90,375273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.186.666,03 | R$ 90,324465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.182.623,65 | R$ 90,273659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.178.581,04 | R$ 90,222850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.174.538,60 | R$ 90,172043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |