Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 132,85
17/04/2024
-
0
Dias
0
11,02%
Fundo/Casca
REC-RIO FI MULT CRED PRIV IE
39.668.623/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
LEGEND WM
Classe
REC-RIO FI MULT CRED PRIV IE
39.668.623/0001-72
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 132,851859 | R$ 0,00 | R$ 13.054.819,22 | 0 |
| 16/04/2024 | R$ 13.054.550,82 | R$ 132,849128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 13.049.713,90 | R$ 132,799905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 13.044.824,18 | R$ 132,750145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 13.039.995,57 | R$ 132,701007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 13.035.201,27 | R$ 132,652218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 13.030.364,73 | R$ 132,602999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 13.025.569,61 | R$ 132,554202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 13.020.836,53 | R$ 132,506036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 13.016.049,84 | R$ 132,457324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 13.011.245,82 | R$ 132,408436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 13.007.024,99 | R$ 132,365483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 13.001.659,92 | R$ 132,310886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 12.997.624,73 | R$ 132,269822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 12.992.406,00 | R$ 132,216714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 12.988.352,50 | R$ 132,175463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 12.983.379,08 | R$ 132,124852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 12.980.828,59 | R$ 132,098897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 12.973.000,16 | R$ 132,019231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 12.961.689,66 | R$ 131,904130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 12.952.110,31 | R$ 131,806646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 12.935.549,24 | R$ 131,638113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |