Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MONDINENSE MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.354.738/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

23/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,36%

Estruturação da classe

BB MONDINENSE MULT FC FI CRED PRIV

39.354.738/0001-92

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MONDINENSE MULT FC FI CRED PRIV

39.354.738/0001-92

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2022	R$ 0,00	R$ 1,051452	R$ 0,00	R$ 3.202.199,36	1
22/02/2022	R$ 3.201.079,81	R$ 1,051084	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2022	R$ 3.200.458,07	R$ 1,050880	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2022	R$ 3.206.645,22	R$ 1,052912	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2022	R$ 3.215.131,24	R$ 1,055698	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2022	R$ 3.222.262,73	R$ 1,058040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2022	R$ 3.226.821,71	R$ 1,059537	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2022	R$ 3.216.298,25	R$ 1,056081	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2022	R$ 3.207.317,06	R$ 1,053132	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2022	R$ 3.209.540,46	R$ 1,053862	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2022	R$ 3.206.944,44	R$ 1,053010	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2022	R$ 3.199.261,49	R$ 1,050487	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2022	R$ 3.196.844,82	R$ 1,049694	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2022	R$ 3.202.327,45	R$ 1,051494	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2022	R$ 3.196.512,41	R$ 1,049585	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2022	R$ 3.194.362,02	R$ 1,048878	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2022	R$ 3.201.441,18	R$ 1,051203	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2022	R$ 3.201.432,45	R$ 1,051200	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2022	R$ 3.191.891,82	R$ 1,048067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2022	R$ 3.193.954,16	R$ 1,048745	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2022	R$ 3.185.374,85	R$ 1,045928	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2022	R$ 3.175.430,19	R$ 1,042662	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.