Patrimônio líquido
R$ 81.642.734,46
classe
R$ 81.642.734,46
R$ 1,84
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,65%
Fundo/Casca
TREND PE III FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
38.597.349/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE III FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
38.597.349/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 81.642.734,46 | R$ 1,837699 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 81.600.538,99 | R$ 1,836749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 19/08/2026 | R$ 81.558.547,37 | R$ 1,835804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 18/08/2026 | R$ 81.517.059,25 | R$ 1,834870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 17/08/2026 | R$ 81.472.178,73 | R$ 1,833860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 14/08/2026 | R$ 81.428.529,34 | R$ 1,832877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 13/08/2026 | R$ 81.385.726,34 | R$ 1,831914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 12/08/2026 | R$ 81.343.048,94 | R$ 1,830953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 11/08/2026 | R$ 81.300.112,81 | R$ 1,829987 | R$ 0,00 | R$ 2.510.260,12 | 3670 |
| 10/08/2026 | R$ 83.766.590,37 | R$ 1,829031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 07/08/2026 | R$ 83.722.893,73 | R$ 1,828076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 06/08/2026 | R$ 83.679.365,31 | R$ 1,827126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 05/08/2026 | R$ 83.635.333,93 | R$ 1,826165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 04/08/2026 | R$ 83.591.413,52 | R$ 1,825206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 03/08/2026 | R$ 83.547.806,39 | R$ 1,824253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 31/07/2026 | R$ 83.502.742,34 | R$ 1,823269 | R$ 2.273,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 30/07/2026 | R$ 83.455.998,05 | R$ 1,822298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 29/07/2026 | R$ 83.411.773,02 | R$ 1,821333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 28/07/2026 | R$ 83.367.444,76 | R$ 1,820365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 27/07/2026 | R$ 83.323.764,28 | R$ 1,819411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 24/07/2026 | R$ 83.280.143,06 | R$ 1,818459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |
| 23/07/2026 | R$ 83.236.170,92 | R$ 1,817498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3670 |