Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 760,69
15/10/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OCARA FIDC NP
36.246.354/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
OCARA FIDC NP-ÚNICA
36.246.354/0001-68
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 760,687153 | R$ 0,00 | R$ 5.316.227,78 | 0 |
| 30/09/2021 | R$ 5.314.710,09 | R$ 760,469990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 9.158.833,47 | R$ 1.310,517015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 8.882.744,10 | R$ 1.271,012004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 8.877.763,53 | R$ 1.270,299345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 8.871.105,21 | R$ 1.269,346621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 8.866.149,03 | R$ 1.268,637452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 8.857.778,79 | R$ 1.267,439773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 8.852.164,11 | R$ 1.266,636381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 8.846.082,07 | R$ 1.265,766116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 8.838.288,85 | R$ 1.264,651001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 8.832.511,66 | R$ 1.263,824356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 8.824.985,12 | R$ 1.262,747400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 8.821.758,97 | R$ 1.262,285778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 8.816.160,15 | R$ 1.261,484655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 8.807.522,52 | R$ 1.260,248716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 8.800.194,03 | R$ 1.259,200099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 8.796.484,87 | R$ 1.258,669363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 9.987.992,62 | R$ 1.429,159545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 9.987.758,92 | R$ 1.429,126105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 10.734.754,65 | R$ 1.536,012055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 8.767.625,14 | R$ 1.254,539889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |