Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
14/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ORIZON FIDC NÃO PADRONIZADOS
37.737.564/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MODAL ASSET
Classe
ORIZON FIDC NÃO PADRONIZADOS-ÚNICA
37.737.564/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,013429 | R$ 0,00 | R$ 8.368.936,45 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 8.487.581,56 | R$ 1,014177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 8.518.431,79 | R$ 1,017863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 8.519.321,48 | R$ 1,017969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 8.420.196,99 | R$ 1,018293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 8.421.104,42 | R$ 1,018402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 8.422.004,76 | R$ 1,018511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 8.422.911,11 | R$ 1,018621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 8.423.795,94 | R$ 1,018728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 8.424.787,60 | R$ 1,018848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 8.425.648,84 | R$ 1,018952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 8.426.544,98 | R$ 1,019060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 8.427.458,54 | R$ 1,019171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 8.428.334,20 | R$ 1,019277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 8.429.278,09 | R$ 1,019391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 8.430.219,16 | R$ 1,019505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 8.431.170,79 | R$ 1,019620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 8.432.142,37 | R$ 1,019737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 8.433.098,15 | R$ 1,019853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 8.434.043,97 | R$ 1,019967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 8.435.025,88 | R$ 1,020086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 8.435.977,77 | R$ 1,020201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |