Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
07/12/2023
R$ 5.000,00
6
Dias
0
-6,09%
Fundo/Casca
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCH FIA IE
37.927.395/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCH FIA IE
37.927.395/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,937500 | R$ 0,00 | R$ 81.609,86 | 0 |
| 06/12/2023 | R$ 90.317,96 | R$ 1,037535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 91.225,57 | R$ 1,047961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 91.719,47 | R$ 1,053635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 89.938,48 | R$ 1,033175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 90.363,50 | R$ 1,038058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 90.326,77 | R$ 1,037636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 90.370,25 | R$ 1,038135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 90.889,06 | R$ 1,044097 | R$ 0,00 | R$ 4.023.310,72 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 4.146.363,67 | R$ 1,052259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 4.140.847,30 | R$ 1,050859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 4.151.057,61 | R$ 1,053450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 4.136.705,66 | R$ 1,049808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 4.109.651,32 | R$ 1,042942 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 4.145.747,01 | R$ 1,041459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2023 | R$ 4.110.788,87 | R$ 1,032677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2023 | R$ 4.102.636,69 | R$ 1,030629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2023 | R$ 4.071.515,08 | R$ 1,022811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2023 | R$ 4.066.119,93 | R$ 1,021456 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 2 |
| 09/11/2023 | R$ 4.144.001,47 | R$ 1,008769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2023 | R$ 4.172.693,14 | R$ 1,015753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2023 | R$ 4.135.098,45 | R$ 1,006601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |