Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
21/03/2025
R$ 1,00
16
Dias
0
5,16%
Fundo/Casca
BAHIA AM PREV XP SEGUROS FC MULT
39.281.327/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM PREV XP SEGUROS FC MULT
39.281.327/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,182036 | R$ 0,00 | R$ 675.940,98 | 0 |
| 20/03/2025 | R$ 678.634,68 | R$ 1,186747 | R$ 0,00 | R$ 187.797,85 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 864.636,72 | R$ 1,184287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 864.630,54 | R$ 1,184278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 865.325,68 | R$ 1,185230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 866.571,14 | R$ 1,186936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 866.771,53 | R$ 1,187211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 867.249,82 | R$ 1,187866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 867.197,00 | R$ 1,187794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 867.964,71 | R$ 1,188845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 866.403,63 | R$ 1,186707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 867.812,78 | R$ 1,188637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 867.219,00 | R$ 1,187824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 869.825,01 | R$ 1,191393 | R$ 0,00 | R$ 501.889,10 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 1.368.153,30 | R$ 1,188300 | R$ 0,00 | R$ 94.758,86 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 1.463.040,79 | R$ 1,188405 | R$ 0,00 | R$ 19.090,03 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 1.479.484,53 | R$ 1,186283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 1.476.528,36 | R$ 1,183913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 1.477.969,17 | R$ 1,185068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 1.483.141,97 | R$ 1,189216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 1.484.960,09 | R$ 1,190673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 1.483.278,36 | R$ 1,189325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |