Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
06/06/2025
-
2
Dias
0
3,99%
Fundo/Casca
BAHIA AM PREV FIFE FI MULT
39.240.151/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM PREV FIFE FI MULT
39.240.151/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,303419 | R$ 0,00 | R$ 149.681,15 | 0 |
| 05/06/2025 | R$ 154.988,14 | R$ 1,349632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 155.125,85 | R$ 1,350831 | R$ 0,00 | R$ 3.025,44 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 158.180,00 | R$ 1,351076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 158.184,41 | R$ 1,351114 | R$ 0,00 | R$ 199.703,71 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 357.872,85 | R$ 1,351056 | R$ 0,00 | R$ 40.359,19 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 398.222,51 | R$ 1,351024 | R$ 0,00 | R$ 45.230,89 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 443.460,04 | R$ 1,351044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 443.448,68 | R$ 1,351009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 443.433,18 | R$ 1,350962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 443.414,01 | R$ 1,350904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 443.393,40 | R$ 1,350841 | R$ 0,00 | R$ 4.111,64 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 447.483,13 | R$ 1,350775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 447.459,51 | R$ 1,350703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 447.436,71 | R$ 1,350635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 447.405,63 | R$ 1,350541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 447.385,33 | R$ 1,350480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 447.348,98 | R$ 1,350370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 447.313,63 | R$ 1,350263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 447.291,26 | R$ 1,350196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 446.820,46 | R$ 1,348774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 446.793,62 | R$ 1,348693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |