Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
13/03/2025
R$ 0,00
5
Dias
0
1,81%
Fundo/Casca
ARABIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
39.723.590/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARABIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.723.590/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/08/2025, 09h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,275556 | R$ 0,00 | R$ 6.989.447,84 | 0 |
| 12/03/2025 | R$ 6.996.281,61 | R$ 1,276803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 6.993.481,93 | R$ 1,276292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 6.989.916,67 | R$ 1,275642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 6.987.481,66 | R$ 1,275197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 6.983.842,31 | R$ 1,274533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 6.980.953,13 | R$ 1,274006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.975.386,06 | R$ 1,272990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 6.972.686,17 | R$ 1,272497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 6.970.968,80 | R$ 1,272184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 6.969.686,80 | R$ 1,271950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 6.966.233,48 | R$ 1,271320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 6.964.493,02 | R$ 1,271002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 6.959.680,13 | R$ 1,270124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 6.955.768,42 | R$ 1,269410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 6.953.465,27 | R$ 1,268990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 6.950.916,59 | R$ 1,268524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 6.946.007,12 | R$ 1,267628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 6.939.645,20 | R$ 1,266467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 6.935.816,82 | R$ 1,265769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 6.937.869,75 | R$ 1,266143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 6.933.209,19 | R$ 1,265293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |