Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
25/10/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
10,71%
Fundo/Casca
COMPASS LONG BIASED FIC FI MULTI
39.800.304/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
COMPASS LONG BIASED FIC FI MULTI
39.800.304/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2024, 19h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,999664 | R$ 0,00 | R$ 15.331.816,82 | 0 |
| 24/10/2024 | R$ 15.348.765,43 | R$ 1,000769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2024 | R$ 15.344.083,72 | R$ 1,000464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/10/2024 | R$ 15.344.265,33 | R$ 1,000476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2024 | R$ 15.344.548,60 | R$ 1,000494 | R$ 0,00 | R$ 62.937,04 | 4 |
| 18/10/2024 | R$ 15.424.931,43 | R$ 1,001627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/10/2024 | R$ 15.454.281,84 | R$ 1,003533 | R$ 0,00 | R$ 1.068.328,17 | 5 |
| 16/10/2024 | R$ 16.595.264,61 | R$ 1,007946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2024 | R$ 16.530.952,64 | R$ 1,004040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2024 | R$ 16.539.779,54 | R$ 1,004576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/10/2024 | R$ 16.441.502,44 | R$ 0,998607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/10/2024 | R$ 16.472.405,68 | R$ 1,000484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2024 | R$ 16.429.272,21 | R$ 0,997864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2024 | R$ 16.581.163,09 | R$ 1,007089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2024 | R$ 16.622.986,72 | R$ 1,009630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/10/2024 | R$ 16.600.246,75 | R$ 1,008249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/10/2024 | R$ 16.583.364,35 | R$ 1,007223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2024 | R$ 16.756.935,90 | R$ 1,017765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2024 | R$ 16.730.020,76 | R$ 1,016131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 16.790.946,93 | R$ 1,019831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/09/2024 | R$ 16.896.021,14 | R$ 1,026213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/09/2024 | R$ 16.881.033,19 | R$ 1,025303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |