Fundos | ANBIMA Data

classe

COMPASS LONG BIASED FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.800.273/0001-56

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

25/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,96%

Estruturação da classe

COMPASS LONG BIASED FI MULTI

39.800.273/0001-56

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA

COMPASS LONG BIASED FI MULTI

39.800.273/0001-56

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 29/10/2024, 15h46

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,083563	R$ 0,00	R$ 15.298.433,47	0
24/10/2024	R$ 15.301.274,96	R$ 1,083765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 15.295.438,20	R$ 1,083351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 15.294.465,29	R$ 1,083282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 15.293.592,12	R$ 1,083220	R$ 0,00	R$ 65.000,00	1
18/10/2024	R$ 15.374.863,33	R$ 1,084368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 15.403.041,76	R$ 1,086355	R$ 0,00	R$ 1.100.000,00	1
16/10/2024	R$ 16.574.656,00	R$ 1,091070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 16.508.938,72	R$ 1,086744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 16.516.551,83	R$ 1,087245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 16.416.825,37	R$ 1,080680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 16.446.540,29	R$ 1,082636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 16.402.098,43	R$ 1,079710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 16.553.115,96	R$ 1,089652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 16.593.809,96	R$ 1,092330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 16.569.779,69	R$ 1,090749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 16.551.625,07	R$ 1,089553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 16.724.419,63	R$ 1,100928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 16.696.194,01	R$ 1,099070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 16.756.039,30	R$ 1,103010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 16.860.142,93	R$ 1,109862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 16.843.865,53	R$ 1,108791	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.