Patrimônio líquido
R$ 34.996.791,69
classe
R$ 34.996.791,69
R$ 1,60
20/08/2026
-
2
Dias
2
8,58%
Fundo/Casca
JGP MULT PREV ICATU FIF - RESP LIMITADA
37.910.253/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MULT PREV ICATU FIF - RESP LIMITADA
37.910.253/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.996.791,69 | R$ 1,600602 | R$ 0,00 | R$ 36.300,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 34.998.171,80 | R$ 1,599007 | R$ 3.997,56 | R$ 95.325,84 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 35.145.532,60 | R$ 1,601560 | R$ 14.237,58 | R$ 850,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 35.092.943,06 | R$ 1,599773 | R$ 102.359,99 | R$ 24.375,36 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 35.003.857,58 | R$ 1,599266 | R$ 916.000,00 | R$ 124.500,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 34.130.245,51 | R$ 1,595427 | R$ 78,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 34.106.773,30 | R$ 1,594334 | R$ 0,00 | R$ 334.400,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 34.428.667,77 | R$ 1,593755 | R$ 250.653,10 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.100.059,26 | R$ 1,590120 | R$ 143.724,14 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.931.840,41 | R$ 1,588973 | R$ 164.383,91 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.763.928,51 | R$ 1,588807 | R$ 1.239.583,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 32.484.286,84 | R$ 1,586850 | R$ 438,64 | R$ 551.100,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.013.644,31 | R$ 1,585827 | R$ 583,48 | R$ 1.150,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 32.989.217,20 | R$ 1,584626 | R$ 2.012.950,67 | R$ 308.100,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 31.330.052,56 | R$ 1,586940 | R$ 727.623,25 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.597.256,62 | R$ 1,586672 | R$ 250.100,00 | R$ 16.696,94 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.412.437,86 | R$ 1,589211 | R$ 9.203,85 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.433.949,73 | R$ 1,590816 | R$ 385.340,53 | R$ 116.600,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.165.426,35 | R$ 1,590828 | R$ 1.725,34 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.155.713,68 | R$ 1,590406 | R$ 2.001.312,96 | R$ 9.120,65 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 28.202.207,79 | R$ 1,592591 | R$ 2.544.196,10 | R$ 4.268,69 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.581.714,60 | R$ 1,587591 | R$ 0,00 | R$ 4.404,21 | 2 |