Patrimônio líquido
R$ 10.752.712,11
classe
R$ 10.752.712,11
R$ 1,46
20/08/2026
-
3
Dias
2
11,62%
Fundo/Casca
APEX AÇÕES PLUS MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
38.026.392/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX AÇÕES PLUS MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
38.026.392/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.752.712,11 | R$ 1,462835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.839.206,05 | R$ 1,474602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.730.017,73 | R$ 1,459747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.778.907,93 | R$ 1,466399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.803.757,58 | R$ 1,469779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.770.257,04 | R$ 1,465222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.807.907,22 | R$ 1,470344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.775.647,32 | R$ 1,465955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.032.554,66 | R$ 1,500906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.102.990,34 | R$ 1,510488 | R$ 0,00 | R$ 19.802,22 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.267.099,72 | R$ 1,530085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.427.415,29 | R$ 1,551856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.415.774,31 | R$ 1,550275 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.496.348,18 | R$ 1,558350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.422.166,02 | R$ 1,548295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.363.087,16 | R$ 1,540287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.118.768,83 | R$ 1,507169 | R$ 0,00 | R$ 5.715,63 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.345.465,41 | R$ 1,537108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.273.226,31 | R$ 1,527321 | R$ 0,00 | R$ 2.308,79 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.114.405,53 | R$ 1,505495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.286.013,72 | R$ 1,528740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.385.843,66 | R$ 1,542263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |