Patrimônio líquido
R$ 6.730.089,77
classe
R$ 6.730.089,77
R$ 1,21
19/08/2026
R$ 250.000,00
4
Dias
3
15,03%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACADIAN SUSTAINABLE CHINA A SHARES RMB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.032.334/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACADIAN SUSTAINABLE CHINA A SHARES RMB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.032.334/0001-10
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.730.089,77 | R$ 1,206447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 6.980.595,78 | R$ 1,251353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 6.985.396,52 | R$ 1,252213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 6.887.857,18 | R$ 1,234728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 6.839.937,96 | R$ 1,226138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 6.856.719,96 | R$ 1,229146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 6.716.852,93 | R$ 1,204074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 6.711.144,78 | R$ 1,203050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 6.683.062,89 | R$ 1,198016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 6.561.888,35 | R$ 1,176295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 6.540.995,18 | R$ 1,172549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 6.444.999,37 | R$ 1,155341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 6.282.926,24 | R$ 1,126287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 6.270.779,87 | R$ 1,124110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 6.227.654,92 | R$ 1,116379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 6.290.124,20 | R$ 1,127578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 6.304.764,85 | R$ 1,130202 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 6.532.828,34 | R$ 1,156412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 6.396.412,18 | R$ 1,132264 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 6.513.607,57 | R$ 1,144066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 6.490.575,16 | R$ 1,140021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 6.589.681,88 | R$ 1,157428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |