Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
26/06/2026
R$ 10.000,00
5
Dias
0
9,97%
Fundo/Casca
GAIA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.185.781/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
GAIA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.185.781/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/07/2026, 21h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,535300 | R$ 0,00 | R$ 29.937.584,70 | 0 |
| 25/06/2026 | R$ 29.891.834,29 | R$ 1,532953 | R$ 0,00 | R$ 709.310,87 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 30.594.580,83 | R$ 1,532625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 30.555.152,56 | R$ 1,530649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 30.526.978,97 | R$ 1,529238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 30.383.635,20 | R$ 1,522057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 30.500.944,20 | R$ 1,527934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 30.613.880,35 | R$ 1,533591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 30.781.326,68 | R$ 1,541980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 30.860.322,24 | R$ 1,545937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 30.869.716,82 | R$ 1,546407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 30.742.616,27 | R$ 1,540040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 30.259.716,17 | R$ 1,515850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 30.200.041,15 | R$ 1,512860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 30.174.784,45 | R$ 1,511595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 30.281.957,96 | R$ 1,516964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 30.554.761,11 | R$ 1,530630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 30.835.365,17 | R$ 1,544687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 30.904.534,96 | R$ 1,548152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 30.995.124,87 | R$ 1,552690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 31.006.010,59 | R$ 1,553235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 30.980.479,79 | R$ 1,551956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |