Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
08/08/2022
R$ 10.000,00
31
Dias
0
7,71%
Fundo/Casca
IHARA FI MULTI CRED PRIV
37.428.592/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
IHARA FI MULTI CRED PRIV
37.428.592/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,104293 | R$ 0,00 | R$ 2.265.520,67 | 0 |
| 05/08/2022 | R$ 2.264.598,50 | R$ 1,103844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 2.263.726,15 | R$ 1,103418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 2.262.832,47 | R$ 1,102983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 2.261.947,05 | R$ 1,102551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 2.261.035,77 | R$ 1,102107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.260.126,29 | R$ 1,101664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 2.259.234,37 | R$ 1,101229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 2.258.337,90 | R$ 1,100792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 2.257.450,56 | R$ 1,100359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 2.256.561,53 | R$ 1,099926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 2.255.673,60 | R$ 1,099493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 2.254.790,32 | R$ 1,099063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 2.253.908,82 | R$ 1,098633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 2.253.028,96 | R$ 1,098204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 2.252.139,37 | R$ 1,097771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 2.251.252,76 | R$ 1,097338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 2.250.365,14 | R$ 1,096906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 2.249.474,52 | R$ 1,096472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 2.248.585,32 | R$ 1,096038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 2.247.692,51 | R$ 1,095603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 2.246.799,00 | R$ 1,095167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |