Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER US DOLLAR BOND FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

38.377.445/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,92

15/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,85%

Estruturação da classe

SCHRODER US DOLLAR BOND FC FI MULT IE

38.377.445/0001-68

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER US DOLLAR BOND FC FI MULT IE

38.377.445/0001-68

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2022	R$ 0,00	R$ 0,919464	R$ 0,00	R$ 4.688.625,17	0
14/03/2022	R$ 4.667.496,34	R$ 0,915321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 4.628.163,53	R$ 0,907608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 4.619.842,26	R$ 0,905976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 4.617.501,23	R$ 0,905517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 4.694.027,14	R$ 0,920524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 4.736.550,06	R$ 0,928863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 4.747.114,58	R$ 0,930935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 4.689.241,47	R$ 0,919585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 4.806.489,81	R$ 0,942578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 4.796.552,47	R$ 0,940630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 4.813.136,26	R$ 0,943882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 4.675.432,16	R$ 0,916877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 4.744.387,16	R$ 0,930400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 4.784.436,21	R$ 0,938254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 4.815.715,97	R$ 0,944388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 4.843.076,83	R$ 0,949753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 4.814.336,30	R$ 0,944117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 4.844.324,90	R$ 0,949998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 4.885.175,56	R$ 0,958009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 4.905.027,58	R$ 0,961902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 4.929.448,11	R$ 0,966691	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.